Ithinka’da konusunu en iyi bilen uzmanlarımızla buluşacağınız Ixpert Class serimize devam ediyoruz.
Burada formülümüz net:Ithinka + Expert=Ixpert!
SAP MT940 Banka Entegrasyonu ilgili deneyimlerimizi SAP Danışmanı Ixpert'imiz Özen Ergüt paylaşıyor.
Şimdi bize ulaşın, işinizde oyunun kurallarını nasıl değiştireceğinizi, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlanmış çözümlerle birlikte konuşalım.
SAP MT940 Banka Entegrasyonu, işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli ve hatasız hale getiren kritik bir çözümdür. Bankalarla olan para hareketleri kolayca SAP sistemine entegre edilir, etkili ve doğru yapılandırılmasıyla mali süreçlerin iyileştirilmesini sağlar.
MT940, SWIFT'in uluslararası bankacılık standartlarında tanımladığı bir formattır ve günlük hesap hareketlerinin detaylı dökümünü sunar. Hesap hareketlerinizi toplu halde muhasebeleştirmenize olanak sağlayarak zaman kazanmanıza yardımcı olur. SAP ERP sistemlerinde bu formatın kullanılması,muhasebe ve finansal süreçlerde şeffaflık,hız ve verimlilik sağlar.
Adım Adım Süreçler:
Banka ile Anlaşma:Banka,şirketin belirli bir hesap için günlük veya belirli aralıklarla MT940 formatında hesap ekstrelerini göndermeyi taahhüt eder.
Dosyanın SAP Sistemine Alınması:MT940 dosyası,banka ile SAP sistemi arasında güvenli bir bağlantı (FTP,SFTP vb.) üzerinden otomatik olarak alınabilir veya manuel olarak yüklenebilir.
SAP Entegrasyonu:SAP'de bu dosya FF_5 üzerinden okunarak FEBAN ekranında takip edilebilir. Standart işlemler kullanılarak okunur ve işlenir.
Veri Dönüşümü: Dosya SAP tarafından okunur ve önceden tanımlanmış formatlarda şirketin muhasebe hesaplarına işlenir. Bu işlem sırasında, parselleme kuralları ve eşleştirme algoritmaları kullanılarak, gelen banka hareketleri SAP’deki uygun muhasebe hesaplarına bağlanır.
Kayıtların Oluşturulması: Hesap hareketlerine göre muhasebe kayıtları (dekontlar, tahsilatlar, ödemeler) oluşturulur. Bu aşamada uygun bankaya ait hesaplar ve karşı muhasebe hesapları SAP’de otomatik olarak belirlenir.
Kullanım Faydaları
Otomatik Veri Alışverişi: Manuel işlem yapmadan banka ekstrelerinin SAP'ye otomatik olarak aktarılmasını sağlar.
Hata Riskini Azaltır:Manuel veri giriş hatalarını ortadan kaldırır,işlemlerin doğru bir şekilde SAP sistemine kaydedilmesini sağlar.
Zaman Tasarrufu:Otomatikleşen süreçler sayesinde muhasebe ve finans ekiplerinin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur.
Finansal Şeffaflık:Günlük banka hareketlerinin anında sistemde yer alması,finansal raporların daha doğru ve güncel olmasını sağlar.
Nakitsel Durumun İzlenmesi:Şirketin nakit durumu anında gözlemlenebilir ve ödemeler ya da tahsilatlarla ilgili daha hızlı karar alınabilir.
#ithinka #soweare #IxpertClass